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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 309 798.00 | | 309 798.00 | 309 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 798.00 | | 309 798.00 | 309 798.00 |
072 Créances – Autres | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
084 Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
110 Total général Actif | 329 098.00 | | 329 098.00 | 329 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 797.00 | | 309 797.00 | 309 797.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 656.00 | | 322 656.00 | 322 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309 797.00 | | 309 797.00 | 309 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
DL TOTAL (I) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 018.00 | | | 263 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 656.00 | | | 322 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |