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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 309 798.00 | | 309 798.00 | 309 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 798.00 | | 309 798.00 | 309 798.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
110 Total général Actif | 350 592.00 | | 350 592.00 | 350 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 797.00 | | 309 797.00 | 309 797.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 480.00 | | 322 480.00 | 322 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309 797.00 | | 309 797.00 | 309 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
DL TOTAL (I) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 939.00 | | | 262 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 480.00 | | | 322 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |