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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 1.00 | 646.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 744.00 | 3 639.00 | 35 105.00 | 38 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 390.00 | 3 640.00 | 35 750.00 | 39 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
BZ Autres créances | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CF Disponibilités | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 494.00 | | 371 494.00 | 371 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 884.00 | 3 640.00 | 407 244.00 | 410 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 448.00 | 81 642.00 | | 104 448.00 |
DL TOTAL (I) | 111 090.00 | 86 642.00 | | 111 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 870.00 | 163 841.00 | | 239 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 248.00 | 73 050.00 | | 53 248.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 25 291.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 154.00 | 262 183.00 | | 296 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 244.00 | 348 825.00 | | 407 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 870.00 | 239 870.00 | | 239 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 209 919.00 | 209 919.00 | | 209 919.00 |
VB T. V. A. | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 458.00 | 251 458.00 | | 251 458.00 |
VW T.V.A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 154.00 | 296 154.00 | | 296 154.00 |