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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 2 090.00 | 5 260.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 508.00 | 2 248.00 | 5 260.00 | 7 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
072 Créances – Autres | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
084 Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
110 Total général Actif | 31 216.00 | 2 248.00 | 28 968.00 | 31 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 670.00 | 41 860.00 | | 93 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 073.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 912.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 698.00 | 46 845.00 | | 93 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 867.00 | 2 931.00 | | 20 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 823.00 | 115.00 | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 58 397.00 | 29 656.00 | | 58 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
252 Charges sociales | 1 601.00 | 146.00 | | 1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 720.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 832.00 | 33 568.00 | | 83 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 866.00 | 13 277.00 | | 9 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 188.00 | 2 090.00 | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 380.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | 9 807.00 | | 7 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |