| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AB Frais d’établissement | 45 950.00 | 23 001.00 | 22 949.00 | 45 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 295 000.00 | 982 418.00 | 1 312 582.00 | 2 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 023.00 | 21 712.00 | 18 311.00 | 40 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 944.00 | 595 108.00 | 1 990 836.00 | 2 585 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 520.00 | 1 636 061.00 | 3 461 459.00 | 5 097 520.00 |
BT Marchandises | 3 264 927.00 | 41 673.00 | 3 223 254.00 | 3 264 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 653.00 | 3 992.00 | 842 661.00 | 846 653.00 |
BZ Autres créances | 771 643.00 | | 771 643.00 | 771 643.00 |
CF Disponibilités | 990 720.00 | | 990 720.00 | 990 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 083.00 | 45 665.00 | 5 839 417.00 | 5 885 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 232 603.00 | 1 681 726.00 | 9 550 877.00 | 11 232 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 227.00 | -211 912.00 | | -1 619 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 508.00 | -1 407 315.00 | | -589 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 708 735.00 | -1 119 227.00 | | -1 708 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 554 936.00 | 6 994 563.00 | | 6 554 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 529.00 | 1 760 843.00 | | 2 366 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 386.00 | 208 727.00 | | 180 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 57 760.00 | 189 444.00 | | 57 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 259 612.00 | 11 303 576.00 | | 11 259 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 877.00 | 10 184 349.00 | | 9 550 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 402.00 | 7 635 012.00 | | 6 651 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 15 671.00 | | 1 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 600 672.00 | | 13 600 672.00 | 13 600 672.00 |
FG Production vendue services | 1 777 217.00 | | 1 777 217.00 | 1 777 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 377 889.00 | | 15 377 889.00 | 15 377 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 533 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 468 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 665.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 347 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 391.00 | 32 750.00 | | 96 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 328.00 | 34 029.00 | | 303 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 328.00 | 34 029.00 | | 303 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 263.00 | 82 110.00 | | 24 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 263.00 | 108 633.00 | | 24 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 065.00 | -74 604.00 | | 279 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 897 090.00 | 18 992 042.00 | | 15 897 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 486 598.00 | 20 399 357.00 | | 16 486 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 508.00 | -1 407 315.00 | | -589 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 635.00 | | 115 894.00 | 5 008 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 009.00 | 5 097 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 009.00 | 2 625 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 822.00 | | | 2 308 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 081.00 | | 115 894.00 | 2 537 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 788.00 | 257 864.00 | 27 009.00 | 422 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 811.00 | 9 190.00 | | 13 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | 2 783.00 | | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 938.00 | 245 891.00 | 27 009.00 | 397 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 882 066.00 | 100 352.00 | | 882 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 187.00 | 41 673.00 | 53 187.00 | 53 187.00 |
6T Sur comptes clients | 2 485.00 | 3 992.00 | 2 485.00 | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 737.00 | 146 017.00 | 55 671.00 | 937 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 737.00 | 146 017.00 | 55 671.00 | 937 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 017.00 | 55 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 529.00 | 2 366 529.00 | | 2 366 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
UX Autres créances clients | 846 653.00 | 846 653.00 | | 846 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 553 564.00 | 1 945 354.00 | 3 227 204.00 | 6 553 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 432.00 | | | 439 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 260.00 | 629 260.00 | | 629 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 217.00 | 1 629 435.00 | 116 782.00 | 1 746 217.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 612.00 | 6 651 402.00 | 3 227 204.00 | 11 259 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 693.00 | 87 150.00 | | 95 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 796.00 | 16 090.00 | | 15 796.00 |
ST Autres comptes | 527 111.00 | 534 010.00 | | 527 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542 285.00 | 532 360.00 | | 542 285.00 |
YT Sous‐traitance | 429 258.00 | 694 406.00 | | 429 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 973.00 | 92 226.00 | | 77 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 115.00 | 78 778.00 | | 21 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 808.00 | 165 927.00 | | 116 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 983 561.00 | 3 471 851.00 | | 2 983 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 667 598.00 | 2 865 085.00 | | 2 667 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592 423.00 | 1 869 092.00 | | 1 592 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |