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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 755.00 | 61 301.00 | 133 454.00 | 194 755.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 939.00 | 64 436.00 | 133 503.00 | 197 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 728.00 | | 309 728.00 | 309 728.00 |
072 Créances – Autres | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
084 Disponibilités | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 708.00 | | 466 708.00 | 466 708.00 |
110 Total général Actif | 664 647.00 | 64 436.00 | 600 211.00 | 664 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 178.00 | 1 361.00 | | 1 178.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 043 130.00 | 871 535.00 | | 1 043 130.00 |
222 Production stockée | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
230 Autres produits | 2 428.00 | 2 025.00 | | 2 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 057 029.00 | 874 921.00 | | 1 057 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 471 024.00 | 374 574.00 | | 471 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 091.00 | 1 120.00 | | -7 091.00 |
242 Autres charges externes. | 277 856.00 | 197 397.00 | | 277 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 843.00 | 20 046.00 | | 23 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 615.00 | 194 650.00 | | 206 615.00 |
252 Charges sociales | 62 169.00 | 63 815.00 | | 62 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 341.00 | 20 324.00 | | 21 341.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 768.00 | 871 940.00 | | 1 055 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 261.00 | 2 982.00 | | 1 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | 216.00 | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | 2 104.00 | | 1 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 164.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 051.00 | 930.00 | | 1 051.00 |