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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 751.00 | 557.00 | 2 194.00 | 2 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 707.00 | 872.00 | 22 835.00 | 23 707.00 |
040 Immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 299.00 | 1 429.00 | 32 869.00 | 34 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
084 Disponibilités | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
110 Total général Actif | 55 511.00 | 1 429.00 | 54 082.00 | 55 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
230 Autres produits | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
252 Charges sociales | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -927.00 | | | -927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -927.00 | | | -927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |