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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 3 645.00 | 1 755.00 | 5 400.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 950.00 | 3 645.00 | 2 305.00 | 5 950.00 |
060 Stock marchandises | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
072 Créances – Autres | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
084 Disponibilités | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
110 Total général Actif | 53 943.00 | 3 645.00 | 50 299.00 | 53 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 783.00 | | | 315 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 909.00 | | | 362 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
242 Autres charges externes. | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
252 Charges sociales | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 937.00 | | | 354 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |