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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 838.00 | | 356 838.00 | 356 838.00 |
CF Disponibilités | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 660.00 | | 384 660.00 | 384 660.00 |
CU Autres participations | 356 838.00 | | 356 838.00 | 356 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 994.00 | 18 966.00 | | 49 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 580.00 | 31 028.00 | | 42 580.00 |
DK Provisions réglementées | 512.00 | 320.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 104 086.00 | 61 315.00 | | 104 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 094.00 | 1 308.00 | | 1 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 239.00 | 306 337.00 | | 256 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 426.00 | 569.00 | | 17 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 744.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 4 595.00 | | 3 912.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 997.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 573.00 | 314 550.00 | | 280 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 660.00 | 375 866.00 | | 384 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 987.00 | 58 499.00 | | 74 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -191.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 5 476.00 | | 9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 882.00 | 40 980.00 | | 55 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301.00 | 9 951.00 | | 13 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 580.00 | 31 028.00 | | 42 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 838.00 | | | 356 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 838.00 | | | 356 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | 191.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 191.00 | | 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 239.00 | 50 652.00 | 205 586.00 | 256 239.00 |
VI Groupe et associés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 573.00 | 74 987.00 | 205 586.00 | 280 573.00 |