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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 7 481.00 | 4 818.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 9 475.00 | 37 525.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 320.00 | 16 956.00 | 81 363.00 | 98 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 731.00 | 16 956.00 | 129 774.00 | 146 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DL TOTAL (I) | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 320.00 | | 45 000.00 | 53 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | | 45 000.00 | 14 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 9 890.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 9 890.00 | | 7 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 290.00 | 13 952.00 | 2 337.00 | 16 290.00 |
VI Groupe et associés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 876.00 | 53 538.00 | 2 337.00 | 55 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |