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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 2 046.00 | 4 851.00 | 6 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 272.00 | 2 046.00 | 11 226.00 | 13 272.00 |
BT Marchandises | 108 736.00 | | 108 736.00 | 108 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 670.00 | | 268 670.00 | 268 670.00 |
BZ Autres créances | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CF Disponibilités | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 401.00 | | 576 401.00 | 576 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 672.00 | 2 046.00 | 587 627.00 | 589 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 080.00 | 52 817.00 | | 20 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 862.00 | -32 737.00 | | 104 862.00 |
DL TOTAL (I) | 130 443.00 | 25 580.00 | | 130 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 408.00 | 158 474.00 | | 153 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 819.00 | 103 833.00 | | 124 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 67 197.00 | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 448.00 | 10 698.00 | | 37 448.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 236.00 | 401 223.00 | | 96 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 184.00 | 741 425.00 | | 457 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 627.00 | 767 005.00 | | 587 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 509.00 | 738 017.00 | | 330 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733.00 | | 10 538.00 | 2 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 4 814.00 | 2 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 5 724.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 1 082.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 1 082.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 268 670.00 | 268 670.00 | | 268 670.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 408.00 | 26 733.00 | 126 675.00 | 153 408.00 |
VI Groupe et associés | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 847.00 | 316 847.00 | | 316 847.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 184.00 | 330 509.00 | 126 675.00 | 457 184.00 |