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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 355.00 | 290.00 | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 195.00 | 1 858.00 | 11 337.00 | 13 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 840.00 | 2 213.00 | 11 627.00 | 13 840.00 |
060 Stock marchandises | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
072 Créances – Autres | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
084 Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
110 Total général Actif | 77 225.00 | 2 213.00 | 75 012.00 | 77 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 653.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 394.00 | | | 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 279.00 | | | 9 279.00 |