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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 10 040.00 | 8 502.00 | 18 541.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 691.00 | 10 040.00 | 11 652.00 | 21 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
110 Total général Actif | 53 403.00 | 10 040.00 | 43 364.00 | 53 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
252 Charges sociales | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 279.00 | | | 3 279.00 |