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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 803.00 | 8 987.00 | 21 816.00 | 30 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 891.00 | 30 486.00 | 118 405.00 | 148 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 894.00 | 39 473.00 | 420 421.00 | 459 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CF Disponibilités | 694 878.00 | | 694 878.00 | 694 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 427.00 | | 800 427.00 | 800 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 322.00 | 39 473.00 | 1 220 848.00 | 1 260 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DH Report à nouveau | 83 139.00 | -46 790.00 | | 83 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 533.00 | 136 767.00 | | 264 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 227.00 | 12 390.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 663 737.00 | 402 367.00 | | 663 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 512.00 | 212 280.00 | | 201 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 314.00 | 134 868.00 | | 266 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 599.00 | 42 575.00 | | 68 599.00 |
EA Autres dettes | 20 686.00 | 25 221.00 | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 111.00 | 414 944.00 | | 557 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 848.00 | 817 312.00 | | 1 220 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 048.00 | | 724 048.00 | 724 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 048.00 | | 724 048.00 | 724 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 208.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 686.00 | | | 234 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163.00 | 1 521.00 | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 849.00 | 1 521.00 | | 237 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 849.00 | 1 521.00 | | 237 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 113.00 | 15 790.00 | | 59 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 767.00 | 783 707.00 | | 1 067 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 233.00 | 646 940.00 | | 803 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 533.00 | 136 767.00 | | 264 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 608.00 | 22 294.00 | | 46 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 266.00 | 20 208.00 | | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | 20 208.00 | | 19 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 314.00 | 266 314.00 | | 266 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 257.00 | 91 057.00 | 6 200.00 | 97 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 111.00 | 557 111.00 | | 557 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |