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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 92.00 | 8.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 250.00 | 9 355.00 | 11 895.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 681.00 | 78 406.00 | 62 276.00 | 140 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 603.00 | 87 852.00 | 341 750.00 | 429 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 878.00 | | 217 878.00 | 217 878.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 643.00 | | 303 643.00 | 303 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 246.00 | 87 852.00 | 645 393.00 | 733 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 413.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 30 794.00 | 7 851.00 | | 30 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 921.00 | 24 151.00 | | -60 921.00 |
DL TOTAL (I) | 31 494.00 | 92 415.00 | | 31 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 614.00 | 339 998.00 | | 263 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 490.00 | 98 331.00 | | 91 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 737.00 | 67 696.00 | | 90 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 168.00 | 152 831.00 | | 163 168.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 77.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 899.00 | 658 933.00 | | 613 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 393.00 | 751 348.00 | | 645 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 546.00 | | 1 163.00 | 429 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 429 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 161 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 876.00 | | 1 161.00 | 161 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 2.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 879.00 | 32 601.00 | 627.00 | 55 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 33.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 820.00 | 32 568.00 | 627.00 | 55 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 217 878.00 | 217 878.00 | | 217 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 614.00 | 70 556.00 | 193 058.00 | 263 614.00 |
VI Groupe et associés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 980.00 | 259 560.00 | 7 420.00 | 266 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 899.00 | 420 841.00 | 193 058.00 | 613 899.00 |