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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 681.00 | 18.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 079.00 | 681.00 | 79 398.00 | 80 079.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 959.00 | 681.00 | 80 279.00 | 80 959.00 |
CU Autres participations | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DH Report à nouveau | | -16 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428.00 | 20 407.00 | | 11 428.00 |
DL TOTAL (I) | 20 707.00 | 9 279.00 | | 20 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 930.00 | 61 342.00 | | 49 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 469.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 572.00 | 70 969.00 | | 59 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 279.00 | 80 248.00 | | 80 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 189.00 | 21 049.00 | | 21 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572.00 | 4 593.00 | | 4 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 428.00 | 20 407.00 | | 11 428.00 |