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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 235 915.00 | 34 826.00 | 201 089.00 | 235 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 577.00 | 15 205.00 | 23 372.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 1 929.00 | 1 450.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 995.00 | 51 961.00 | 278 034.00 | 329 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 088.00 | | 304 088.00 | 304 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 083.00 | 51 961.00 | 582 122.00 | 634 083.00 |
CU Autres participations | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 367.00 | 20 843.00 | | 57 367.00 |
DL TOTAL (I) | 128 210.00 | 70 843.00 | | 128 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 666.00 | 338 703.00 | | 300 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 717.00 | 42 647.00 | | 22 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 569.00 | 106 457.00 | | 104 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | 27 912.00 | | 25 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 913.00 | 515 718.00 | | 453 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 122.00 | 586 561.00 | | 582 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 606.00 | | 962 606.00 | 962 606.00 |
FG Production vendue services | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 915.00 | | 1 008 915.00 | 1 008 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 380.00 | |
GE Autres charges | | | 65 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 3 073.00 | | 12 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 725.00 | 1 221 455.00 | | 1 019 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 358.00 | 1 200 612.00 | | 962 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 367.00 | 20 843.00 | | 57 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 556.00 | | 13 127.00 | 316 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -120.00 | | 27 124.00 | -120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -312.00 | | 329 995.00 | -312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -192.00 | | 277 871.00 | -192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 552.00 | | 13 127.00 | 264 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -192.00 | | | -192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 580.00 | 23 380.00 | | 28 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 580.00 | 23 380.00 | | 28 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 569.00 | 104 569.00 | | 104 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VC Groupe et associés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 093.00 | 52 431.00 | 205 662.00 | 258 093.00 |
VI Groupe et associés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 264.00 | 46 764.00 | 13 500.00 | 60 264.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 340.00 | 205 678.00 | 205 662.00 | 411 340.00 |