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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 14 773.00 | 15 831.00 | 30 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 309.00 | 17 093.00 | 18 216.00 | 35 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 512.00 | 780.00 | 90 733.00 | 91 512.00 |
BZ Autres créances | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CF Disponibilités | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 454.00 | 780.00 | 392 674.00 | 393 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 763.00 | 17 873.00 | 410 890.00 | 428 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | 82 600.00 | | 285 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 335.00 | -56 993.00 | | -119 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 324.00 | -62 342.00 | | -118 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 802.00 | 13 660.00 | | 10 802.00 |
DL TOTAL (I) | 58 843.00 | -23 076.00 | | 58 843.00 |
DQ Provisions pour charges | | 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 624.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 464.00 | 57 146.00 | | 43 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 180 471.00 | | 190 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444.00 | 13 092.00 | | 17 444.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 025.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 047.00 | 251 735.00 | | 352 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 890.00 | 229 283.00 | | 410 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 206.00 | | 103.00 | 35 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 103.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 4 803.00 | | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | 4 803.00 | | 11 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 780.00 | 624.00 | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 719.00 | 190 719.00 | | 190 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 173.00 | 114 788.00 | 2 385.00 | 117 173.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 047.00 | 352 047.00 | | 352 047.00 |