| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 993.00 | 40 043.00 | 58 950.00 | 98 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 318.00 | 17 365.00 | 38 953.00 | 56 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 845.00 | 57 408.00 | 109 437.00 | 166 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 580 959.00 | 73 000.00 | 1 507 959.00 | 1 580 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 219.00 | 21 668.00 | 2 196 552.00 | 2 218 219.00 |
BZ Autres créances | 295 713.00 | | 295 713.00 | 295 713.00 |
CF Disponibilités | 739 699.00 | | 739 699.00 | 739 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 010.00 | 94 668.00 | 4 775 342.00 | 4 870 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 854.00 | 152 076.00 | 4 884 779.00 | 5 036 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 014.00 | 54 919.00 | | 77 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 431.00 | 132 095.00 | | 139 431.00 |
DL TOTAL (I) | 381 445.00 | 352 014.00 | | 381 445.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 51 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 51 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 088.00 | 104 565.00 | | 153 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 253.00 | 207 852.00 | | 210 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688 981.00 | 2 108 716.00 | | 1 688 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 363.00 | 247 262.00 | | 228 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 967.00 | 276 285.00 | | 262 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 256.00 | | |
EA Autres dettes | 1 918 682.00 | 2 365 055.00 | | 1 918 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 334.00 | 5 320 990.00 | | 4 462 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 779.00 | 5 724 004.00 | | 4 884 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 055.00 | 5 255 050.00 | | 4 400 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 514 236.00 | | 5 514 236.00 | 5 514 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 236.00 | | 5 514 236.00 | 5 514 236.00 |
FM Production stockée | | | -443 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 4 500.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 4 500.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | -9 633.00 | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 306.00 | 44 488.00 | | 44 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 158.00 | 4 531 891.00 | | 5 149 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 728.00 | 4 399 796.00 | | 5 009 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 431.00 | 132 095.00 | | 139 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 210.00 | | 79 540.00 | 88 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 166 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 155 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 156.00 | | 78 062.00 | 78 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | 1 479.00 | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 856.00 | 15 458.00 | 906.00 | 42 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | 15 458.00 | 906.00 | 42 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 10 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 600.00 | 123 000.00 | 89 600.00 | 39 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 377.00 | 10 291.00 | | 11 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 977.00 | 133 291.00 | 89 600.00 | 50 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 977.00 | 133 291.00 | 99 600.00 | 101 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 291.00 | 99 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 363.00 | 228 363.00 | | 228 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 682.00 | 1 918 682.00 | | 1 918 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 851.00 | 2 183 851.00 | | 2 183 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VB T. V. A. | 255 393.00 | 255 393.00 | | 255 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 576.00 | 39 297.00 | 62 279.00 | 101 576.00 |
VI Groupe et associés | 210 196.00 | 210 196.00 | | 210 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 051.00 | 2 530 051.00 | | 2 530 051.00 |
VW T.V.A. | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 353.00 | 2 711 074.00 | 62 279.00 | 2 773 353.00 |