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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 938.00 | 4 264.00 | 3 674.00 | 7 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 987.00 | 15 702.00 | 67 285.00 | 82 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 298.00 | 56 170.00 | 260 128.00 | 316 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 470.00 | 76 136.00 | 333 334.00 | 409 470.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BZ Autres créances | 39 955.00 | 17 319.00 | 22 636.00 | 39 955.00 |
CF Disponibilités | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 736.00 | 17 319.00 | 159 417.00 | 176 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 206.00 | 93 456.00 | 492 750.00 | 586 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 691.00 | | 994.00 |
DH Report à nouveau | 18 882.00 | 13 121.00 | | 18 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 6 064.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 59 192.00 | 29 876.00 | | 59 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 830.00 | 176 312.00 | | 149 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 948.00 | 168 336.00 | | 168 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 334.00 | 55 062.00 | | 81 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 559.00 | 399 710.00 | | 433 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 750.00 | 429 586.00 | | 492 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 531.00 | 329 139.00 | | 322 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 060.00 | | 128 772.00 | 287 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 409 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 399 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 890.00 | | 128 757.00 | 276 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 15.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 997.00 | 44 500.00 | 6 361.00 | 37 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 677.00 | 1 588.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | 42 913.00 | 6 361.00 | 35 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VC Groupe et associés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 830.00 | 38 802.00 | 111 028.00 | 149 830.00 |
VI Groupe et associés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 559.00 | 322 531.00 | 111 028.00 | 433 559.00 |