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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 801 923.00 | | 801 923.00 | 801 923.00 |
CF Disponibilités | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 569.00 | | 826 569.00 | 826 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 569.00 | | 827 569.00 | 827 569.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 690.00 | -4 997.00 | | 202 690.00 |
DL TOTAL (I) | 207 693.00 | 5 003.00 | | 207 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 071.00 | 924 278.00 | | 451 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 800.00 | 3 120.00 | | 103 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 876.00 | 927 441.00 | | 619 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 569.00 | 932 444.00 | | 827 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 876.00 | 927 441.00 | | 619 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 109.00 | | 2 100 109.00 | 2 100 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 698.00 | 6 100.00 | | 2 109 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 008.00 | 11 096.00 | | 1 907 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 690.00 | -4 997.00 | | 202 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
VC Groupe et associés | 801 527.00 | 801 527.00 | | 801 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 451 071.00 | 451 071.00 | | 451 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 923.00 | 801 923.00 | | 801 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 876.00 | 619 876.00 | | 619 876.00 |