| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 706 481.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 472 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 73 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 252 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 427 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 920 319.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 531 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 879 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 132 104.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 397 250.00 | 4 397 250.00 | | 4 397 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 102 750.00 | 4 102 750.00 | | 4 102 750.00 |
DG Autres réserves | 464 999.00 | 1 880 222.00 | | 464 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 061.00 | 8 965 000.00 | | 2 935 061.00 |
DP Provisions pour risques | 668 947.00 | 696 553.00 | | 668 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 947.00 | 696 553.00 | | 668 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 001 874.00 | 32 389 318.00 | | 36 001 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 577.00 | 838 294.00 | | 917 577.00 |
EA Autres dettes | 4 608 292.00 | 6 525 580.00 | | 4 608 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 527 743.00 | 39 753 192.00 | | 41 527 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 132 104.00 | 49 415 227.00 | | 45 132 104.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 029 938.00 | -1 415 222.00 | | -6 029 938.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 352.00 | 483.00 | | 352.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 352.00 | 483.00 | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 847 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 847 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 395 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 558 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 593 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 434 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 359.00 | 171 981.00 | | 85 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 359.00 | 171 981.00 | | 85 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 221.00 | 370 664.00 | | 119 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 221.00 | 370 664.00 | | 119 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 862.00 | -198 684.00 | | -33 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 270.00 | 326 623.00 | | 506 270.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 868 274.00 | | | -4 868 274.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 160 529.00 | -1 414 388.00 | | -1 160 529.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 028 802.00 | -1 414 388.00 | | -6 028 802.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 136.00 | 834.00 | | 1 136.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 029 938.00 | -1 415 222.00 | | -6 029 938.00 |