| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 000.00 | 11 940.00 | 84 060.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | 11 940.00 | 84 060.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 713.00 | | 1 349 713.00 | 1 349 713.00 |
BZ Autres créances | 2 629 466.00 | | 2 629 466.00 | 2 629 466.00 |
CF Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 688.00 | | 3 982 688.00 | 3 982 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 688.00 | 11 940.00 | 4 066 748.00 | 4 078 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 666.00 | | | 2 171 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 666.00 | | | 2 174 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 743.00 | | | 946 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 340.00 | | | 945 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 082.00 | | | 1 892 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 748.00 | | | 4 066 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 082.00 | | | 1 892 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 327 002.00 | 12 327 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 327 002.00 | 12 327 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 327 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 977 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 945 340.00 | | | 945 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 525 446.00 | | | 12 525 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 780.00 | | | 10 353 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 666.00 | | | 2 171 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 743.00 | 946 743.00 | | 946 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945 340.00 | 945 340.00 | | 945 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 713.00 | 1 349 713.00 | | 1 349 713.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 299.00 | 2 628 299.00 | | 2 628 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 179.00 | 3 979 179.00 | | 3 979 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 082.00 | 1 892 082.00 | | 1 892 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
ST Autres comptes | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 687.00 | | | 196 687.00 |