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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 209.00 | 650.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 132.00 | 1 471.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461.00 | 341.00 | 2 121.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 359 688.00 | | 359 689.00 | 359 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 968.00 | | 20 969.00 | 20 968.00 |
BZ Autres créances | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 512.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 916.00 | | 491 917.00 | 491 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 378.00 | 341.00 | 494 038.00 | 494 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 32 064.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 11 011.00 | 43 064.00 | | 11 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 744.00 | 472 364.00 | | 234 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 135.00 | 199 210.00 | | 114 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 39 940.00 | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 026.00 | 711 915.00 | | 483 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 037.00 | 754 979.00 | | 494 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 026.00 | 711 915.00 | | 483 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362.00 | | 1 603.00 | 2 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 2 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | 1 603.00 | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
VI Groupe et associés | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 026.00 | 483 026.00 | | 483 026.00 |