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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 201.00 | 672.00 | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 4 764.00 | 15 853.00 | 20 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 490.00 | 4 965.00 | 86 525.00 | 91 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
CF Disponibilités | 166 652.00 | | 166 652.00 | 166 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 734.00 | | 319 734.00 | 319 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 223.00 | 4 965.00 | 406 258.00 | 411 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 059.00 | | | 226 059.00 |
EA Autres dettes | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 509.00 | | | 383 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 258.00 | | | 406 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 509.00 | | | 383 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 434.00 | 217 434.00 | | 217 434.00 |
VW T.V.A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 509.00 | 383 509.00 | | 383 509.00 |