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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DH Report à nouveau | | -21 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712.00 | 53 623.00 | | -4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 32 036.00 | 36 748.00 | | 32 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 771.00 | 147 602.00 | | 123 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 266.00 | 882.00 | | 22 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 965.00 | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 964.00 | 169 681.00 | | 167 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 000.00 | 206 428.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712.00 | 6 377.00 | | 4 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 712.00 | 53 623.00 | | -4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 951.00 | 23 974.00 | 98 978.00 | 122 951.00 |
VI Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 964.00 | 68 987.00 | 98 978.00 | 167 964.00 |