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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 802.00 | 34 723.00 | 56 078.00 | 90 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 674.00 | 18 456.00 | 161 218.00 | 179 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 745.00 | 53 179.00 | 383 564.00 | 436 745.00 |
BT Marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
BZ Autres créances | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 492.00 | | 160 492.00 | 160 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 238.00 | 53 180.00 | 544 057.00 | 597 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 455.00 | | | -158 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 702.00 | -158 455.00 | | -169 702.00 |
DL TOTAL (I) | -318 157.00 | -148 455.00 | | -318 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 497.00 | 200 000.00 | | 231 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 052.00 | 250 040.00 | | 510 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 846.00 | 250 500.00 | | 63 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | 43 888.00 | | 55 870.00 |
EA Autres dettes | | 1 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 215.00 | 746 072.00 | | 862 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 057.00 | 597 617.00 | | 544 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 980.00 | 546 072.00 | | 634 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 405 310.00 | | 405 310.00 | 405 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 582.00 | | 407 582.00 | 407 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 5 975.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 5 975.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | 45 675.00 | | 7 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 45 675.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | -39 700.00 | | -6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 685.00 | 980 902.00 | | 459 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 387.00 | 1 139 357.00 | | 629 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 702.00 | -158 455.00 | | -169 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 053.00 | 280 069.00 | | 200 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 366.00 | 14 692.00 | 25 674.00 | 40 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VB T. V. A. | 86 503.00 | 62 687.00 | 23 816.00 | 86 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
VI Groupe et associés | 290 040.00 | 290 040.00 | | 290 040.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |