| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 700.00 | 3 913.00 | 2 787.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 095.00 | 58 366.00 | 109 729.00 | 168 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 217.00 | 283 394.00 | 660 823.00 | 944 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 476.00 | | 250 476.00 | 250 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 937.00 | 170 810.00 | 3 945 127.00 | 4 115 937.00 |
BZ Autres créances | 397 312.00 | | 397 312.00 | 397 312.00 |
CF Disponibilités | 947 589.00 | | 947 589.00 | 947 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 525.00 | 170 810.00 | 5 703 715.00 | 5 874 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 742.00 | 454 204.00 | 6 364 538.00 | 6 818 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 753 322.00 | 221 115.00 | 532 207.00 | 753 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 230.00 | 1 143 230.00 | | 1 143 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 857.00 | -409 667.00 | | -1 476 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 503.00 | -1 067 190.00 | | -1 023 503.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 660.00 | -318 157.00 | | -1 341 660.00 |
DN Avances conditionnées | 1 619 538.00 | 1 290 000.00 | | 1 619 538.00 |
DO TOTAL (II) | 1 619 538.00 | 1 290 000.00 | | 1 619 538.00 |
DP Provisions pour risques | 366 936.00 | 92 950.00 | | 366 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 269.00 | 36 611.00 | | 76 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 206.00 | 129 561.00 | | 443 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 598 500.00 | 598 500.00 | | 598 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 835.00 | 303 835.00 | | 303 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 569.00 | 56 590.00 | | 2 628 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 423.00 | 180 714.00 | | 717 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
EA Autres dettes | 1 347 342.00 | 9 323.00 | | 1 347 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 455.00 | 1 196 748.00 | | 5 643 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 538.00 | 2 298 151.00 | | 6 364 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 955.00 | 537 925.00 | | 4 744 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 022 011.00 | 49 050.00 | 6 071 061.00 | 6 022 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 011.00 | 49 050.00 | 6 071 061.00 | 6 022 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 234 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 651.00 | 251 583.00 | | 19 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 170.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 696.00 | 5 046.00 | | 170 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 986.00 | 92 950.00 | | 273 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 682.00 | 102 346.00 | | 444 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 682.00 | 42 309.00 | | -444 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 686.00 | 857 164.00 | | 6 508 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 189.00 | 1 924 354.00 | | 7 532 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 503.00 | -1 067 190.00 | | -1 023 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 299.00 | 10 033.00 | | 8 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 021.00 | | 266 196.00 | 678 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 980.00 | | 234 342.00 | 518 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 741.00 | | 31 054.00 | 143 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 800.00 | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 930.00 | 151 465.00 | | 131 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 572.00 | 115 543.00 | | 105 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 358.00 | 35 921.00 | | 26 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 561.00 | 313 645.00 | | 129 561.00 |
6T Sur comptes clients | 170 048.00 | 762.00 | | 170 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 048.00 | 762.00 | | 170 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 609.00 | 314 407.00 | | 299 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 569.00 | 2 628 569.00 | | 2 628 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 342.00 | 1 347 342.00 | | 1 347 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 934.00 | 3 909 934.00 | | 3 909 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 002.00 | | 206 002.00 | 206 002.00 |
VB T. V. A. | 369 138.00 | 369 138.00 | | 369 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 707.00 | 4 360 605.00 | 222 102.00 | 4 582 707.00 |
VW T.V.A. | 586 796.00 | 586 796.00 | | 586 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 456.00 | 4 744 956.00 | 808 500.00 | 5 643 456.00 |