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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 711.00 | 5 050.00 | 58 661.00 | 63 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 417.00 | 1 951.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 694.00 | 32 218.00 | 108 476.00 | 140 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 774.00 | 37 685.00 | 169 089.00 | 206 774.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CF Disponibilités | 306 691.00 | | 306 691.00 | 306 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 297.00 | | 726 297.00 | 726 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 071.00 | 37 685.00 | 895 386.00 | 933 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 3 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 286.00 | | | -92 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 167.00 | -92 286.00 | | -120 167.00 |
DL TOTAL (I) | 288 545.00 | -89 286.00 | | 288 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 712.00 | 86 959.00 | | 75 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 184.00 | 100 407.00 | | 425 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 17 492.00 | | 11 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 684.00 | 22 215.00 | | 72 684.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 442.00 | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 840.00 | 227 516.00 | | 606 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 386.00 | 138 230.00 | | 895 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 184.00 | | | 425 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 556.00 | | | 257 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 854.00 | | | 244 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 650.00 | 2 559.00 | | 409 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 818.00 | 94 846.00 | | 529 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 167.00 | -92 286.00 | | -120 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 487.00 | | 107 917.00 | 113 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 206 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 143 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 487.00 | | 44 206.00 | 113 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707.00 | 32 943.00 | 1 965.00 | 6 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 27 893.00 | 1 965.00 | 6 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UX Autres créances clients | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VC Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 622.00 | 23 051.00 | 52 571.00 | 75 622.00 |
VI Groupe et associés | 425 185.00 | 425 185.00 | | 425 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 740.00 | 418 740.00 | | 418 740.00 |
VW T.V.A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 841.00 | 554 270.00 | 52 571.00 | 606 841.00 |