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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 605 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 65.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 609 126.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 525 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 134 212.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 238.00 | 73 097.00 | | 106 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 404.00 | 33 141.00 | | 88 404.00 |
DL TOTAL (I) | 203 442.00 | 115 038.00 | | 203 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 920.00 | 389 974.00 | | 542 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 243.00 | 193 451.00 | | 346 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | 22 590.00 | | 41 606.00 |
EA Autres dettes | | 7 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 769.00 | 613 677.00 | | 930 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 212.00 | 728 715.00 | | 1 134 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 039.00 | 366 794.00 | | 554 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 968.00 | | 382 292.00 | 445 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 902.00 | | 379 132.00 | 445 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 3 160.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 984.00 | 88 150.00 | | 130 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 984.00 | 88 150.00 | | 130 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 243.00 | 346 243.00 | | 346 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VB T. V. A. | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VC Groupe et associés | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 920.00 | 166 190.00 | 376 730.00 | 542 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 081.00 | | | 249 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 817.00 | 252 657.00 | 3 160.00 | 255 817.00 |
VW T.V.A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 769.00 | 554 039.00 | 376 730.00 | 930 769.00 |