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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 755.00 | 24 455.00 | 37 300.00 | 61 755.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 855.00 | 24 455.00 | 72 400.00 | 96 855.00 |
060 Stock marchandises | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
110 Total général Actif | 179 864.00 | 24 455.00 | 155 409.00 | 179 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 079.00 | 227 695.00 | | 314 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 713.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 505.00 | 66 664.00 | | 29 505.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 5 297.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 599.00 | 303 369.00 | | 343 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 439.00 | 91 115.00 | | 124 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 127.00 | -6 418.00 | | -1 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 440.00 | 1 287.00 | | 5 440.00 |
242 Autres charges externes. | 87 361.00 | 63 033.00 | | 87 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 4 873.00 | | 4 607.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 125.00 | 83 969.00 | | 138 125.00 |
252 Charges sociales | 34 309.00 | 10 693.00 | | 34 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 628.00 | 8 846.00 | | 10 628.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 677.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 138.00 | 258 075.00 | | 404 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 540.00 | 45 295.00 | | -60 540.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 817.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 041.00 | 3 071.00 | | 28 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 908.00 | 41 407.00 | | -62 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |