| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 130.00 | 3 552.00 | 31 578.00 | 35 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 491.00 | 3 552.00 | 283 939.00 | 287 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 970.00 | 3 552.00 | 368 418.00 | 371 970.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 216 323.00 | 124 841.00 | | 216 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | 91 482.00 | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | 250 009.00 | 217 423.00 | | 250 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 237.00 | 86 955.00 | | 92 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 1 590.00 | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 813.00 | 14 186.00 | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 409.00 | 106 230.00 | | 118 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 418.00 | 323 653.00 | | 368 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 964.00 | 10.00 | | 12 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -10.00 | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 14 675.00 | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 667.00 | 201 715.00 | | 177 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 081.00 | 110 233.00 | | 145 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 586.00 | 91 482.00 | | 32 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 439.00 | 4 649.00 | 10 536.00 | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 4 649.00 | 10 536.00 | 9 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 237.00 | 25 761.00 | 66 476.00 | 92 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 659.00 | 61 799.00 | 150 861.00 | 212 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 409.00 | 51 933.00 | 66 476.00 | 118 409.00 |