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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 43 500.00 | 2 304.00 | 41 195.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 651.00 | 35 047.00 | 21 604.00 | 56 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 848.00 | 4 370.00 | 21 477.00 | 25 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 506.00 | 41 722.00 | 461 784.00 | 503 506.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 537 950.00 | | 537 950.00 | 537 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 535.00 | | 676 535.00 | 676 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 042.00 | 41 722.00 | 1 138 319.00 | 1 180 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 343.00 | 92 394.00 | | 63 343.00 |
DL TOTAL (I) | 165 738.00 | 102 394.00 | | 165 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 915.00 | 200 000.00 | | 205 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 921.00 | 501 025.00 | | 642 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 208 473.00 | | 67 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 643.00 | 45 227.00 | | 55 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 1 140.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 581.00 | 955 866.00 | | 972 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 319.00 | 1 058 260.00 | | 1 138 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 921.00 | | | 642 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
FG Production vendue services | 541 310.00 | | 541 310.00 | 541 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 399.00 | | 642 399.00 | 642 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 45 273.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 45 273.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -44 636.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 747.00 | 23 850.00 | | 36 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 651.00 | 1 070 777.00 | | 652 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 306.00 | 978 382.00 | | 589 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 343.00 | 92 394.00 | | 63 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 618.00 | 261 842.00 | | 143 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 193.00 | 3 371.00 | | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 797.00 | 10 733.00 | 42 932.00 | 128 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 233 322.00 | 20 305.00 | 213 017.00 | 233 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VB T. V. A. | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 916.00 | 897.00 | 205 019.00 | 205 916.00 |
VI Groupe et associés | 514 125.00 | 514 125.00 | | 514 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 575.00 | 649 492.00 | 247 951.00 | 972 575.00 |