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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 855.00 | | 373 855.00 | 373 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 855.00 | | 373 855.00 | 373 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 190.00 | | 420 190.00 | 420 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | 2 605.00 | | 15 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198.00 | 498.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 376 851.00 | 360 303.00 | | 376 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | 5 847.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 2 602.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 409.00 | 11 797.00 | | 31 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 338.00 | 22 645.00 | | 43 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 190.00 | 382 948.00 | | 420 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 498.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -498.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 460.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 275.00 | 33 333.00 | | 117 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 427.00 | 30 729.00 | | 101 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | 2 605.00 | | 15 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497.00 | 700.00 | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 700.00 | | 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |