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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 854.00 | 11 151.00 | 29 703.00 | 40 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 674.00 | 290 016.00 | 731 658.00 | 1 021 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 128.00 | 301 167.00 | 765 961.00 | 1 067 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
CF Disponibilités | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 209.00 | | 302 209.00 | 302 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 337.00 | 301 167.00 | 1 068 170.00 | 1 369 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 148.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 730.00 | 139 023.00 | | 168 730.00 |
DL TOTAL (I) | 327 901.00 | 159 171.00 | | 327 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 558.00 | 633 098.00 | | 542 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 973.00 | 97 005.00 | | 105 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 663.00 | 94 224.00 | | 89 663.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 366.00 | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 269.00 | 911 295.00 | | 740 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 170.00 | 1 070 466.00 | | 1 068 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 546.00 | 369 727.00 | | 326 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 639.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 336.00 | | 37 755.00 | 1 043 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 963.00 | 1 067 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 363.00 | 1 062 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 736.00 | | 33 155.00 | 1 038 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 472.00 | 113 972.00 | 2 277.00 | 189 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 472.00 | 113 972.00 | 2 277.00 | 189 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VC Groupe et associés | 181 330.00 | 181 330.00 | | 181 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 925.00 | 128 202.00 | 413 723.00 | 541 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
VP Divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 082.00 | 214 482.00 | 4 600.00 | 219 082.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 269.00 | 326 546.00 | 413 723.00 | 740 269.00 |