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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 143.00 | 95 579.00 | 72 563.00 | 168 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 885.00 | 265 182.00 | 452 703.00 | 717 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 377.00 | 360 761.00 | 547 616.00 | 908 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BZ Autres créances | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
CF Disponibilités | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 264.00 | | 549 264.00 | 549 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 641.00 | 360 761.00 | 1 096 880.00 | 1 457 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 155.00 | -270 855.00 | | -62 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 730.00 | 208 701.00 | | 228 730.00 |
DL TOTAL (I) | 186 575.00 | -42 155.00 | | 186 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 240.00 | 664 656.00 | | 573 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 405.00 | 152 599.00 | | 163 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 727.00 | 77 783.00 | | 171 727.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 305.00 | 947 656.00 | | 910 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 880.00 | 905 501.00 | | 1 096 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 316.00 | 374 956.00 | | 473 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 241.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 209.00 | | 30 146.00 | 879 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 908 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 886 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 424.00 | | 29 581.00 | 857 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 785.00 | | 564.00 | 21 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 546.00 | 118 193.00 | 978.00 | 243 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 546.00 | 118 193.00 | 978.00 | 243 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 405.00 | 163 405.00 | | 163 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VC Groupe et associés | 299 163.00 | 299 163.00 | | 299 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 067.00 | 136 079.00 | 436 988.00 | 573 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
VP Divers | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 573.00 | 399 224.00 | 22 349.00 | 421 573.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 305.00 | 473 316.00 | 436 988.00 | 910 305.00 |