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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 825.00 | 10 368.00 | 6 457.00 | 16 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 125.00 | 11 034.00 | 18 091.00 | 29 125.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
072 Créances – Autres | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
084 Disponibilités | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 345.00 | | 138 345.00 | 138 345.00 |
110 Total général Actif | 167 470.00 | 11 034.00 | 156 436.00 | 167 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 038.00 | 201 393.00 | | 202 038.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -389.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 882.00 | 87 083.00 | | 87 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | 1 500.00 | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 241.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 778.00 | 289 828.00 | | 296 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 407.00 | 143 306.00 | | 149 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 489.00 | -9 011.00 | | -5 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 96.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 47 554.00 | 59 383.00 | | 47 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 019.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 199.00 | 52 251.00 | | 38 199.00 |
252 Charges sociales | 11 246.00 | 15 784.00 | | 11 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | 5 517.00 | | 5 518.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 61.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 968.00 | 268 405.00 | | 247 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 810.00 | 21 422.00 | | 48 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 308.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 2 942.00 | | 6 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 620.00 | 18 173.00 | | 41 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |