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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 3 530.00 | 11 531.00 | 15 061.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 190.00 | 2 725.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 627.00 | 2 503.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 368.00 | 4 348.00 | 18 020.00 | 22 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
BN En cours de production de biens | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
BZ Autres créances | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CF Disponibilités | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 548.00 | | 406 548.00 | 406 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 917.00 | 4 348.00 | 424 568.00 | 428 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
DL TOTAL (I) | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
EA Autres dettes | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 589.00 | | | 324 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 568.00 | | | 424 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 757.00 | | | 248 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 833.00 | | 5 534.00 | 16 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | 5 534.00 | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671.00 | 2 677.00 | | 1 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 1 967.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 709.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
VB T. V. A. | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 563.00 | 8 731.00 | 75 832.00 | 84 563.00 |
VI Groupe et associés | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 433.00 | 199 173.00 | 1 260.00 | 200 433.00 |
VW T.V.A. | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 589.00 | 248 757.00 | 75 832.00 | 324 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
ST Autres comptes | 157 169.00 | | | 157 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |