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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 388.00 | | 2 745 388.00 | 2 745 388.00 |
AP Constructions | 31 702.00 | 15 013.00 | 16 689.00 | 31 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 020.00 | 9 973.00 | 16 047.00 | 26 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 571.00 | 62 422.00 | 60 149.00 | 122 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 797.00 | 87 409.00 | 3 119 388.00 | 3 206 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BT Marchandises | 518 206.00 | | 518 206.00 | 518 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 271.00 | 2 923.00 | 115 348.00 | 118 271.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 434 219.00 | | 434 219.00 | 434 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 557.00 | 2 923.00 | 1 100 634.00 | 1 103 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 354.00 | 90 332.00 | 4 220 022.00 | 4 310 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 400.00 | | 257 400.00 | 257 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
DH Report à nouveau | 343 968.00 | | | 343 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 075.00 | 343 968.00 | | 443 075.00 |
DL TOTAL (I) | 966 282.00 | 523 207.00 | | 966 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 866.00 | 2 883 472.00 | | 2 642 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 915.00 | 417 642.00 | | 140 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 448.00 | 238 951.00 | | 262 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 510.00 | 73 095.00 | | 207 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 740.00 | 3 613 442.00 | | 3 253 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 022.00 | 4 136 649.00 | | 4 220 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 857.00 | 1 124 306.00 | | 821 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 935 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 328 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 66 589.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 414.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 639.00 | 27 650.00 | | 153 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 210.00 | 3 875 960.00 | | 4 366 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 135.00 | 3 531 992.00 | | 3 923 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 075.00 | 343 968.00 | | 443 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 357.00 | | 17 303.00 | 3 191 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 3 206 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 180 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 389.00 | | | 2 745 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 108.00 | | 17 048.00 | 165 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 860.00 | | 255.00 | 280 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 921.00 | 31 351.00 | 1 863.00 | 57 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 920.00 | 31 351.00 | 1 863.00 | 57 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 343.00 | 57 762.00 | 69 581.00 | 127 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 448.00 | 262 448.00 | | 262 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 418.00 | 37 416.00 | | 37 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 156.00 | 126 156.00 | | 126 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 866.00 | 280 564.00 | 1 259 795.00 | 2 642 866.00 |
VI Groupe et associés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 924.00 | | | 298 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 586.00 | 134 226.00 | 8 360.00 | 142 586.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 740.00 | 821 857.00 | 1 329 376.00 | 3 253 740.00 |