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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 225.00 | 775.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846.00 | 4 921.00 | 10 925.00 | 15 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 499.00 | 50 674.00 | 222 825.00 | 273 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 859.00 | 57 820.00 | 295 038.00 | 352 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 191.00 | 57 820.00 | 419 371.00 | 477 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 311.00 | -47 127.00 | | -148 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 045.00 | -101 184.00 | | 109 045.00 |
DL TOTAL (I) | 60 734.00 | -48 311.00 | | 60 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 945.00 | 343 311.00 | | 248 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 70 026.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 108.00 | 59 568.00 | | 67 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 263.00 | 23 653.00 | | 42 263.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 637.00 | 496 558.00 | | 358 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 371.00 | 448 248.00 | | 419 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 505.00 | 153 981.00 | | 154 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 278.00 | | 10 581.00 | 342 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 764.00 | | 10 581.00 | 278 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 305.00 | 32 515.00 | 57 820.00 | 25 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 000.00 | 2 225.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | 31 515.00 | 55 595.00 | 24 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 945.00 | 44 813.00 | 183 801.00 | 248 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
VP Divers | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 831.00 | 29 317.00 | 10 514.00 | 39 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 637.00 | 154 505.00 | 183 801.00 | 358 637.00 |