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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 2 276.00 | 1 737.00 | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 818.00 | 1 536.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 333.00 | 25 517.00 | 77 816.00 | 103 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 715.00 | 28 612.00 | 203 103.00 | 231 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | 1.00 | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 138 181.00 | 14 187.00 | 123 994.00 | 138 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BZ Autres créances | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CF Disponibilités | 148 924.00 | 1.00 | 148 924.00 | 148 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 462.00 | 14 187.00 | 304 275.00 | 318 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 176.00 | 42 799.00 | 507 378.00 | 550 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 453.00 | 24 484.00 | | 37 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 081.00 | 112 970.00 | | 87 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 347.00 | 40 147.00 | | 43 347.00 |
DL TOTAL (I) | 178 882.00 | 188 600.00 | | 178 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 286.00 | 160 793.00 | | 65 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 29 750.00 | | 24 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 153.00 | 120 272.00 | | 146 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 513.00 | 145 286.00 | | 78 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 044.00 | 16 949.00 | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 496.00 | 473 050.00 | | 328 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 378.00 | 661 650.00 | | 507 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 515.00 | | 21 200.00 | 210 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 662.00 | | 351.00 | 125 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 838.00 | | 20 849.00 | 84 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | 11 712.00 | | 16 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 874.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | 10 838.00 | | 15 497.00 |