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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 345.00 | | 411 345.00 | 411 345.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 938.00 | | 417 938.00 | 417 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 345.00 | | 411 345.00 | 411 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | -2 007.00 | | 8 359.00 |
DK Provisions réglementées | 3 025.00 | 756.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 19 377.00 | 8 749.00 | | 19 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 898.00 | 100 221.00 | | 92 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 2 500.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 421.00 | 300 000.00 | | 292 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 561.00 | 402 721.00 | | 398 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 938.00 | 411 471.00 | | 417 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 611.00 | 28 214.00 | | 58 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 269.00 | 756.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 756.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -756.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160.00 | 7.00 | | 12 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800.00 | 2 015.00 | | 3 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | -2 007.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 345.00 | | | 411 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 345.00 | | | 411 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756.00 | 2 269.00 | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 2 269.00 | | 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 421.00 | 36 822.00 | 108 083.00 | 292 421.00 |
VC Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 898.00 | 8 547.00 | 32 488.00 | 92 898.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 561.00 | 58 611.00 | 140 572.00 | 398 561.00 |