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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 905.00 | 4 837.00 | 3 068.00 | 7 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 176.00 | 5 650.00 | 23 526.00 | 29 176.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 681.00 | 10 487.00 | 133 194.00 | 143 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
060 Stock marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
084 Disponibilités | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
110 Total général Actif | 161 244.00 | 10 487.00 | 150 757.00 | 161 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 014.00 | 98 610.00 | | 89 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
230 Autres produits | 6 044.00 | 2 506.00 | | 6 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 696.00 | 101 116.00 | | 106 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 260.00 | 3 944.00 | | 3 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | -167.00 | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 084.00 | 36 787.00 | | 26 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 836.00 | -2 637.00 | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 45 376.00 | 41 337.00 | | 45 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 1 906.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 951.00 | 26 851.00 | | 29 951.00 |
252 Charges sociales | 4 352.00 | 4 698.00 | | 4 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | 4 480.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 648.00 | 117 199.00 | | 117 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 952.00 | -16 083.00 | | -10 952.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 861.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 103.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 124.00 | -17 047.00 | | -12 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 075.00 | | | 4 075.00 |