| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 100 800.00 | 12 622.00 | 88 178.00 | 100 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 100.00 | 12 622.00 | 1 299 478.00 | 1 312 100.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 858 771.00 | | 858 771.00 | 858 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 271.00 | | 900 271.00 | 900 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 371.00 | 12 622.00 | 2 199 748.00 | 2 212 371.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 350.00 | 86 227.00 | | 863 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118.00 | 807 123.00 | | -1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 232.00 | 1 973 350.00 | | 1 942 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 917.00 | 64 696.00 | | 56 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 517.00 | 171 480.00 | | 257 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 748.00 | 2 144 830.00 | | 2 199 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 465.00 | 171 480.00 | | 208 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340.00 | 821 187.00 | | 8 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458.00 | 14 064.00 | | 9 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118.00 | 807 123.00 | | -1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 100.00 | | | 1 312 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 100.00 | | | 1 200 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590.00 | 4 032.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 4 032.00 | | 8 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 917.00 | 7 865.00 | 32 340.00 | 56 917.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 517.00 | 208 465.00 | 32 340.00 | 257 517.00 |