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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 431.00 | | 551 431.00 | 551 431.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 331.00 | | 568 331.00 | 568 331.00 |
CU Autres participations | 551 431.00 | | 551 431.00 | 551 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 155 377.00 | 87 896.00 | | 155 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 596.00 | 67 881.00 | | 37 596.00 |
DK Provisions réglementées | 7 067.00 | 4 505.00 | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 204 440.00 | 164 282.00 | | 204 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 006.00 | 299 602.00 | | 241 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 753.00 | 74 553.00 | | 112 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132.00 | 12 718.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 891.00 | 389 873.00 | | 363 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 331.00 | 554 155.00 | | 568 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 660.00 | 389 873.00 | | 184 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -2 562.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 5 608.00 | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 442.00 | 128 003.00 | | 100 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 845.00 | 60 123.00 | | 62 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 596.00 | 67 881.00 | | 37 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 431.00 | | | 551 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 431.00 | | | 551 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 505.00 | 2 562.00 | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | 2 562.00 | | 4 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 006.00 | 61 775.00 | 179 231.00 | 241 006.00 |
VI Groupe et associés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 891.00 | 184 660.00 | 179 231.00 | 363 891.00 |