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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 1 913.00 | 2 886.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 945.00 | 1 759.00 | 7 186.00 | 8 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 049.00 | 3 672.00 | 21 377.00 | 25 049.00 |
BT Marchandises | 162 288.00 | | 162 288.00 | 162 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 213 482.00 | | 213 482.00 | 213 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 967.00 | | 391 967.00 | 391 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 016.00 | 3 672.00 | 413 344.00 | 417 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 043.00 | 31 661.00 | | 127 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 200.00 | 195 382.00 | | 239 200.00 |
DL TOTAL (I) | 371 743.00 | 232 543.00 | | 371 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 648.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 140 863.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 183.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 601.00 | 142 694.00 | | 41 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 344.00 | 375 237.00 | | 413 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 601.00 | 141 101.00 | | 41 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 509.00 | | 14 399.00 | 18 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 860.00 | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 25 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | | 3 294.00 | 10 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 11 105.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068.00 | 1 603.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 1 603.00 | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 301.00 | 16 196.00 | 11 105.00 | 27 301.00 |