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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 2 602.00 | 3 598.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 977.00 | 2 023.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 1 447.00 | 7 083.00 | 8 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 027.00 | 7 026.00 | 277 001.00 | 284 027.00 |
BT Marchandises | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 384.00 | | 152 384.00 | 152 384.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 136.00 | | 377 136.00 | 377 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 223.00 | 7 026.00 | 655 197.00 | 662 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | | | 241.00 |
DH Report à nouveau | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 808.00 | | | 316 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 203.00 | | | 200 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
EA Autres dettes | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 718.00 | | | 613 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 197.00 | | | 655 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 689.00 | | | 389 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 612.00 | | 930 612.00 | 930 612.00 |
FG Production vendue services | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 264.00 | | 972 264.00 | 972 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 624.00 | | | 974 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 024.00 | | | 969 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 794.00 | | 7 234.00 | 276 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 650.00 | | 1 556.00 | 249 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | | 5 384.00 | 8 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 998.00 | | 299.00 | 18 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | 4 552.00 | | 2 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 1 956.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 2 595.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 808.00 | 92 779.00 | 224 029.00 | 316 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 193.00 | 157 947.00 | 19 247.00 | 177 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 718.00 | 389 689.00 | 224 029.00 | 613 718.00 |