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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 285.00 | 5 672.00 | 13 613.00 | 19 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 538.00 | 75 708.00 | 48 831.00 | 124 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 838.00 | 81 379.00 | 62 459.00 | 143 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 780.00 | | 335 780.00 | 335 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 618.00 | 81 379.00 | 398 238.00 | 479 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 832.00 | 73 927.00 | | 171 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 977.00 | 97 904.00 | | 57 977.00 |
DL TOTAL (I) | 230 909.00 | 172 932.00 | | 230 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 503.00 | 72 381.00 | | 66 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 697.00 | 72 794.00 | | 70 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 3 372.00 | | 10 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 497.00 | 9 008.00 | | 19 497.00 |
EA Autres dettes | | 12 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 330.00 | 169 856.00 | | 167 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 238.00 | 342 788.00 | | 398 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 976.00 | | 8 438.00 | 135 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 143 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 143 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 961.00 | | 8 438.00 | 135 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 157.00 | 31 614.00 | 391.00 | 50 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 157.00 | 31 614.00 | 391.00 | 50 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
UX Autres créances clients | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 503.00 | 16 952.00 | 49 551.00 | 66 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 330.00 | 117 779.00 | 49 551.00 | 167 330.00 |