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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 950.00 | 12 768.00 | 17 182.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 13 953.00 | 11 047.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 950.00 | 29 721.00 | 48 229.00 | 77 950.00 |
BT Marchandises | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 281.00 | | 177 281.00 | 177 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 231.00 | 29 721.00 | 225 510.00 | 255 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 1.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 707.00 | | | 213 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 510.00 | | | 225 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 919.00 | | | 153 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 150.00 | | 3 800.00 | 74 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 150.00 | | 3 800.00 | 51 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 374.00 | 11 347.00 | | 18 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 833.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | 10 514.00 | | 16 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 554.00 | 18 351.00 | 59 203.00 | 77 554.00 |
VI Groupe et associés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 122.00 | 153 919.00 | 59 203.00 | 213 122.00 |