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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 360.00 | | 1 651 360.00 | 1 651 360.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 516.00 | | 1 652 516.00 | 1 652 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 630 621.00 | | 1 630 621.00 | 1 630 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 085.00 | | | -50 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 421.00 | -50 085.00 | | 177 421.00 |
DL TOTAL (I) | 147 335.00 | -30 085.00 | | 147 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 042.00 | 1 416 772.00 | | 1 222 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 859.00 | 278 590.00 | | 281 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | | 112 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 180.00 | 1 808 641.00 | | 1 505 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 516.00 | 1 778 555.00 | | 1 652 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 280.00 | 602 721.00 | | 495 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 678.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 579.00 | 50 764.00 | | 22 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 421.00 | -50 086.00 | | 177 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 920.00 | 196 020.00 | 803 881.00 | 1 205 920.00 |
VI Groupe et associés | 281 859.00 | 281 859.00 | | 281 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 181.00 | 495 281.00 | 803 881.00 | 1 505 181.00 |